Wall Street

La sesión americana del martes en Wall Street se convirtió en un festival de humor que se les fue de las manos a unos y a otros. Por un lado, el polémico y controvertido broker americano Robinhood, que desata tantas filias como fobias en Wall Street, una empresa disruptiva que ha barrido el mercado con practicas tan brillantes como no cobrar comisiones a sus traders y otras tan obscuras como mandar el flujo de ordenes de su libro B de clientes a proveedores de liquidez de alta frecuencia para que les hagan papilla.

Por otro, un grupo de traders gamberros habituales que se citan en la red social Reddit y que se hacen llamar WallStreet Bets y que se han convertido en el “Forocoches” de la inversión financiera en América por fomentar y promover las inversiones más descerebradas y arriesgadas que se pueden encontrar en los mercados financieros.

Varios traders de este grupo de gamberros irreverentes descubrieron un fallo en la App de Robinhood que les permitía en sus cuentas reales de trading apalancarse, es decir pedir dinero al broker que no tienen en su cuenta, de manera ilimitada de manera que podían ganar o perder infinitas cantidades de dinero sin que les saltara el “margin call”, el stop de margen que tienen todos los brokers para evitar que las perdidas de cliente superen lo que tiene depositado en la cuenta.

Cabezera del foro de traders gamberros Wall Street Bets en Reddit

El bug erróneo fue la gasolina que encendió este foro de apostadores de Wall Street que se caracteriza por fomentar operaciones fuera de los limites de riesgo que cualquier trader en su sano juicio plantearía. Al principio, empezaron con operaciones de 50000 dolares pero pronto comenzaron los piques y se aumentaban el tamaño de las apuestas, de tal manera que la noticia de que Robinhood estaba prestando cantidades ilimitadas de dinero a traders que no tenían mas de 1000 dolares en su cuenta corrió como la pólvora y el tema termino saltando a los medios de comunicación financieros americanos.

MEME que circulo ayer por el Foro de Reddit WallStreetBets

Robinhood zanjo la polémica con un comunicado en el que señalaba que “era consciente de situaciones aisladas”, pero la juerga en el Forocoches de la inversión de Wall Street siguió y los traders colgaban pantallazos de la pasta que se estaban levantando con este código que permite las trampas infinitas.

Por ejemplo un usuario llamado “Call Warrior” escribió en el foro: “Después de darme cuenta de que solo tenía unos pocos miles de dólares para apostar, decidí por qué no probar este nuevo problema técnico “, dijo. “Después de ver a la gente en WallSteetBets” apostar unos tímidos 50000 dolares más o menos en promedio con esta nueva función disponible, pensé que era una opción clara elevar la cantidad para el bien de todos”.

El trader se puso largo por valor de 1.7 millones de dolares en acciones de la empresa Advanced Micro Devices, mientras vendía alrededor de 1.6 millones de dolares en la misma empresa en opciones call. Encima se cachondeo de sus amigos traders de divisas, que siempre presumen del alto apalancamiento que permite el mercado Forex frente a los traders de acciones: “Opere 500 veces por encima de mi saldo, lo que ahora es un gran argumento en contra de mis amigos de Forex y el margen débil que ofrecen allí“, explicó.

El fallo, que se produjo en las cuentas de Robinhood de nivel premium de la plataforma, permitía vender opciones de compra cubiertas con dinero prestado de Robinhood. El problema era que la aplicación agrega incorrectamente el valor de las opciones al efectivo original disponible del usuario, lo que les permite pedir prestados cantidades cada vez mayores, aparentemente sin límite.

Pero el jolgorio no paró ahí. Como si de un grupo de estudiantes de la Tuna se tratara, los integrantes de este Foro gamberro de Reddit intentaron trasladar la juega a otro broker TD Ameritrade, pero esta vez los controles funcionaron y les dieron con la puerta en las narices.

Correo de un trader del foro Wall Street Bets pidiendo a Ameritrade TD el mismo apalancamiento que Robinhood

El servicio de atención al cliente de TD Ameritrade les despacho a estos gamberros que pedían apalancamiento ilimitado con una respuesta polite: “Este servicio no es algo que TD Ameritrade añadiría como mejora para atraer clientes ademas de que los niveles de riesgo de la compañia se dispararían de manera tremenda”

Los alborotadores financieros tendrán que devolver el dinero ganado indebidamente, pero el episodio lanza muchas dudas sobre la solvencia de Robinhood como broker y sobre como gestiona el flujo de ordenes de sus clientes y el riesgo como contraparte.